sesmasesma ayuntamiento
   presupuesto 2014

ingresos gastos  

CÓDIGOPARTIDAEUROS
011 31001INTERESES PRÉSTAMO BANESTO0,00
011 31002INTERESES PRÉSTAMO BBV 0,00
011 31003INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL0,00
011 31004INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN0,00
011 31005INTERESES 2º BBV 0,00
011 31007INTERESES PRESTAMO MONTE II 450,00
011 31008INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) 300,00
011 31009INTERESES CRÉDITO CAN 2007 2.500,00
011 31010INTERESES CREDITO CAN 2009 800,00
011 31101INTERESE CREDITO TESORERIA 1.000,00
TOTAL INTERESES  5.050,00
011 91001AMORTIZACION PRESTAMO BBV 0,00
011 91002AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO0,00
011 91003AMORTIZACION 2º BBV 0,00
011 91005AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II4.938,28
011 91301AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN 0,00
011 91302AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL 0,00
011 91303AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 31.171,24
011 91304AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 2.077,84
011 91306AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL)3.173,34
TOTAL AMORTIZACIONES  41.360,70
TOTAL GASTOS FINANCIEROS  46.410,70
CAPITULO 1  
111 10001 ASIGNACION ALCALDIA 18.741,68
111 10002ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS 7.500,00
121 12001RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO 33.100,00
121 12002RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO 8.350,00
121 12003 AYUDA FAMILIAR SECRETARIO 0,00
432 12001RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES 21.978,88
432 12002 RETRIBUCIÓM COMPLEMENT SERV MÚLTIPLES 5.069,26
121 130CONTRATADO OFICINA 2 12.500,00
4511 130SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA 13.500,00
121 132 CONTRATADO OFICINA 3 21.850,00
453 131PEONES 52.800,00
314 160011TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 60.000,00
314 160012ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL 0,00
314 16004MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL 23.500,00
314 16006CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR 3.500,00
TOTAL CAPITULO 1   282.389,82
CAPITULO 2  
121 211CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT 6.000,00
411 21201CONSERV. Y REP. CONSULTORIO 1.000,00
422 21201MANT. Y REP. ESCUELAS 2.000,00
431 21201MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 750,00
121 21202LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO 1.750,00
4521 21202SERVICIO GESTION PISCINAS 17.000,00
581 21202CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO 4.000,00
121 21203LIMPIEZA DE EDIFICIOS 21.000,00
121 213CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM 3.500,00
432 214MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 3.000,00
121 21501MANT. Y REP. MOBILIARIO 1.000,00
432 21501OTRO MATERIA: PARQUE URBANO0,00
4521 21501CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO 5.000,00
121 21502MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA 1.400,00
121 21503MANTENIMIENTO FAX 400,00
121 21602MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA 8.500,00
432 218MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS 8.000,00
443 218SERVICIOS FUNERARIOS 3.000,00
121 22001GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES 4.000,00
121 22002PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN 3.000,00
421 22004MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA 600,00
432 22004PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 2.000,00
433 22004REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS 6.000,00
121 22101SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. 3.200,00
411 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO 3.700,00
4131 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS 140,00
422 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS 3.600,00
431 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS 400,00
432 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN 1.500,00
433 22101ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO 29.000,00
4510 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO 250,00
4521 22101SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV 6.500,00
4524 22101SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN 1.800,00
581 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. 50.000,00
121 22102SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO 2.300,00
411 22102SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO 750,00
4131 22102SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS 150,00
422 22102SUMINISTRO AGUA ESCUELAS 1.600,00
432 22102SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS 2.000,00
443 22102SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO 50,00
447 22102DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 500,00
4510 22102SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO 160,00
4521 22102SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO 5.500,00
4522 22102SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL 4.400,00
581 22102CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO 1.500,00
121 22104GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO 4.300,00
411 22104 GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO 3.000,00
422 22104GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS 8.000,00
432 22104COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS 7.000,00
432 22105VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL 1.200,00
4131 22108DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA 8.000,00
444 22109ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF0,00
4523 22109MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS 6.500,00
121 222TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 4.600,00
411 222TELÉFONO DEL CONSULTORIO 1.200,00
422 222TELÉFONO ESCUELAS800,00
4521 222TELÉFONO POLIDEPORTIVO 250,00
121 223PORTES 300,00
121 224SEGUROS RESP. CIVIL 9.500,00
581 22501CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ 46
121 22601GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 900,00
121 22602ANUNCIOS OFICIALES 800,00
4510 22602GASTO REVISTA0,00
121 22603SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO 7.000,00
611 22604SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.000,00
121 22605CONFECCIÓN DE NÓMINAS 7.000,00
432 22605SERVICIOS URBANÍSTICOS 6.500,00
453 22607FESTEJOS 94.000,00
613 22608SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 1.200,00
453 22611CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 350,00
4510 22612ACTIVIDADES CULTURALES 21.000,00
4510 22614ARTESPARTO 7.500,00
440 22615SER. TEDER C. TURIST. AG. 2.000,00
121 22702SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 500,00
2221 22702COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO0,00
613 22703CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO 3.000,00
111 23001LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS 500,00
121 23002LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL 500,00
121 28101MULTAS0,00
121 28102 FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00
TOTAL CAPITULO 2   433.346,00
CAPITULO 4  
311 46300ASISTENCIA SOCIAL 44.000,00
311 46301GASTO SOCIAL INFANTIL 3.000,00
311 46302GASTO SOCIAL GUARDERIA 32.500,00
121 48200CUOTA A LA FNMC 550,00
313 48200OBRAS BENEFICAS 2.000,00
321 48200SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR1.620,00
447 48200FOMENTO COTO DE CAZA 0,00
4510 48200SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA920,00
4520 48200COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE 7.000,00
4522 48200SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA2.785,00
453 48200SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS2.170,00
313 48201 SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA 350,00
4510 48201SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA"920,00
321 48202SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 6.000,00
4510 48202SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES920,00
4510 48204SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL0,00
4510 48205 ESCUELA DE MUSICA 6.600,00
TOTAL CAPITULO 4   111.335,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  827.070,82
CAPITULO 6  
432 60001 MEJORA LADERA PATICUESTA 20.369,48
443 60105 CAMINO CEMENTERIO 3.500,00
531 60001RENOVACION CAMINOS RUSTICOS 23.000,00
432 60101PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL 0,00
432 62201 PLAN PAVIMENTACIONES 0,00
511 62001 COMPRA SOLARES 0,00
442 62100 CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL 5.000,00
453 62100CLUB JUBILADOS 0,00
531 62100MONTE EQUIPAMIENTO 4.000,00
581 62100REPARACION ESTACION BOMBEO 13.000,00
531 62101SALA MULTIUSOS0,00
453 62102MUSEO ETNOGRAFICO 1.000,00
531 62102 TRANSFORMACION VERTEDERO 500,00
433 62106 MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 3.000,00
4520 62200 ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN 500,00
431 62201 MEJORAS CASA MAESTROS 1.000,00
443 62201 ARREGLO CEMENTERIO 0,00
452 62201 GRADAS PLAZA Y FRONTON 4.000,00
121 62202INVERSION INFORMATICA TELEFONICA0,00
422 62202 MEJORA ESCUELAS 1.500,00
432 62202URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 4.500,00
432 62203URBANIZACION CALLES 18.000,00
432 62205URBANIZACION ZONA COLEGIO PUBLICO 0,00
432 62206ARREGLO PASEO PATICUESTA 4.000,00
4523 62209 EQUIPAMIENTO PISCINAS 1.500,00
432 62211 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL 0,00
433 62212 PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL 0,00
432 62216 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs 0,00
121 62310 COMPRA MAQUINARIA 2.000,00
121 628RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA 1.250,00
121 629 PLANOS COMUNAL 0,00
4511 629FONDOS BIBLIOTECA 1.800,00
555 68100 PLAN ELECTRIFICACIONES0,00
432 689 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 0,00
531 693MONTE II: DRENAJES 1.000,00
411 60001CONSULTORIO MEDICO0,00
432 62101COMPRA DE INMUEBLES0,00
410 62201INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN0,00
121 62203INVERSION EQUIPO MEGAFONIA0,00
432 62210 ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL 0,00
434 62213 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARQUE INFANTIL 0,00
435 62214 ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES 0,00
432 62210 EQUIPAMIENTO CALLES 0,00
463 62601 MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA 0,00
463 62602 EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO 0,00
463 64901 CREACIÓN PÁGINA WEB 0,00
432 60002 2 ESCOLLERAS 62.700,00
432 60003 PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ESCOLLERAS 5.010,00
TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION  182.129,48
   
   CIERRE 2014
 GASTOS CORRIENTES 873.481,52
 GASTOS NO CORRIENTES 182.129,48
 GASTOS TOTALES 1.055.611,00
 GASTOS FINANCIEROS 46.410,70
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 827.070,82
   
 INGRESOS CORRIENTES 974.912,00
 INGRESOS NO CORRIENTES 80.699,00
 INGRESOS TOTALES 1.055.611,00
   
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 4,76
 LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 15,16
 AHORRO BRUTO 147.841,18
 AHORRO NETO 101.430,48
   
 EJERCICIO CORRIENTE 101.430,48
 EJERCICIO NO CORRIENTE -101.430,48
 EJERCICIO TOTAL0,00
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