CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2013 |
INGRESOS |
Cierre 2013 |
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA |
22.631,59 |
CONTRIBUCIÓN URBANA |
127.885,54 |
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN |
74.884,13 |
PLUSVALÍAS |
17.120,15 |
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
24.552,84 |
TOTAL CAPITULO 1 |
267.074,25 |
|
|
ICIO |
25.643,16 |
TOTAL CAPITULO2 |
25.643,16 |
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|
VENTA DE LIBROS |
925,00 |
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. |
4.503,52 |
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES |
28.954,80 |
TASA CEMENTERIO |
3.498,44 |
LICENCIAS DE APERTURA |
835,40 |
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
202,36 |
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES |
40,40 |
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU |
1.781,35 |
TASA DE VUELO |
9.141,77 |
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL |
7.946,25 |
RECARGOS Y COSTAS |
926,84 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
4.291,43 |
PAGOS POR CUENTA DE OTROS |
1.354,46 |
INVERN GASTOS FINANCIEROS |
7.613,80 |
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES |
9.559,03 |
TOTAL CAPITULO 3 |
81.574,85 |
|
|
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO |
1.218,34 |
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ |
701,98 |
REVISION CENSO ELECTORAL |
27,75 |
SUBV POR CORPORATIVOS |
18.699,21 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA |
1.690,00 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO |
3.896,52 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP |
17.568,08 |
FINANCIACIÓN MONTEPÍO |
8.293,49 |
SUBVENCION ARTESPARTO |
1.003,13 |
SUBVENC. GUARDERIA |
25.205,18 |
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
2.672,01 |
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL |
11.706,38 |
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES |
395.162,85 |
TOTAL CAPITULO 4 |
487.844,92 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
27,65 |
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
7.526,88 |
CANON PARCELAS COMUNALES |
55.626,31 |
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS |
17.815,62 |
CANON PARCELAS INVERNADEROS |
46.161,60 |
CANON AGUA MONTE |
17.689,42 |
APROVECHAMIENTO HIERBAS |
10.909,32 |
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES |
2.253,29 |
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA |
2.200,00 |
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 5 |
160.210,09 |
|
|
VENTA DE SOLARES |
3.936,00 |
TOTAL CAPITULO 6 |
3.936,00 |
|
|
SUBVENCION PLAN CUATRIENAL |
320.618,10 |
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS |
29.202,75 |
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES |
53.125,81 |
TOTAL CAPITULO 7 |
402.946,66 |
|
|
REMANENTE DE TESORERIA |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 8 |
0,00 |
|
|
PRESTAMO |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 9 |
0,00 |
|
|
INGRESOS TOTALES |
1.429.229,93 |
INGRESOS CORRIENTES |
1.022.347,27 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
406.882,66 |
|
|
GASTOS |
Cierre 2013 |
INTERESES PRESTAMO MONTE II |
598,18 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
260,12 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
3.231,92 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
587,71 |
INTERESE CREDITO TESORERIA |
379,70 |
TOTAL CAPITULO 3 |
5.057,63 |
|
|
AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,81 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,32 |
TOTAL CAPITULO 9 |
41.360,61 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS |
46.418,24 |
|
|
ASIGNACIÓN ALCALDIA |
18.741,66 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
5.358,60 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
33.054,00 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
22.280,62 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO |
8.054,76 |
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES |
4.767,52 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
347,52 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
11.931,78 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
13.454,18 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
21.627,34 |
PEONES |
54.275,78 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
70.599,16 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
23.482,84 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
3.172,05 |
TOTAL CAPITULO 1 |
291.147,81 |
|
|
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
12.958,27 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
876,94 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
1.829,52 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.637,60 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
20.012,28 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
668,56 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
21.605,39 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
4.240,61 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
2.162,54 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
803,10 |
OTRO MATERIA: PARQUE URBANO |
0,00 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
10.602,22 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.359,63 |
MANTENIMIENTO FAX |
206,90 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
7.748,96 |
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
11.404,21 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
3.387,17 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
4.717,32 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
3.617,40 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
1.059,50 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
796,18 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
9.603,63 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
2.724,28 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
2.876,06 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
92,65 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
2.305,64 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
146,67 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
1.006,10 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
23.940,71 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
243,88 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
5.908,44 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
1.707,02 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
31.794,55 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.312,26 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
747,35 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
105,31 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.550,81 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
1.944,48 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
39,38 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
487,28 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
147,18 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
2.715,84 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
4.406,09 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.367,98 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
2.820,51 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
1.783,94 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
7.696,25 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
9.394,15 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
2.269,55 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
8.358,13 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
8.272,18 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
4.203,28 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
1.186,39 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
274,42 |
PORTES |
11,46 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
9.581,45 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
46,00 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
900,53 |
ANUNCIOS OFICIALES |
726,00 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
14.200,98 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1.806,08 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
7.508,91 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
6.991,40 |
FESTEJOS |
86.957,75 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.107,37 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
155,34 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
22.876,40 |
ARTESPARTO |
8.674,64 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
1.943,72 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
719,35 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
4.107,39 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
70,18 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
857,24 |
MULTAS |
0,00 |
FONDO DE CONTINGENCIAS |
2.432,80 |
ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 2 |
428.601,68 |
|
|
ASISTENCIA SOCIAL |
43.679,93 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
2.669,11 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.296,00 |
CUOTA A LA FNMC |
472,32 |
OBRAS BENEFICAS |
1.915,84 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
1.620,00 |
FOMENTO COTO DE CAZA |
0,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
920,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
7.040,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
2.785,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
2.170,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
349,00 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
920,00 |
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
5.327,98 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
920,00 |
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL |
0,00 |
ESCUELA DE MUSICA |
6.600,00 |
TOTAL CAPITULO 4 |
109.685,18 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
829.434,67 |
|
|
MEJORA LADERA PATICUESTA |
6.305,39 |
CAMINO CEMENTERIO |
248,05 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
19.893,39 |
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL |
11.815,66 |
PLAN PAVIMENTACIONES |
402.348,53 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
5.898,44 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
11.828,04 |
MUSEO ETNOGRAFICO |
640,34 |
TRANSFORMACION VERTEDERO |
347,27 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
12.801,85 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
648,85 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
3.840,54 |
URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL |
2.411,06 |
URBANIZACION CALLES |
21.839,85 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
3.518,44 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
2.425,52 |
COMPRA MAQUINARIA |
1.129,45 |
FONDOS BIBLIOTECA |
2.084,66 |
TOTAL CAPITULO 6 |
510.025,33 |
|
Cierre 2013 |
GASTOS CORRIENTES |
875.852,91 |
GASTOS NO CORRIENTES |
510.025,33 |
GASTOS TOTALES |
1.385.878,24 |
GASTOS FINANCIEROS |
46.418,24 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
829.434,67 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.022.347,27 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
406.882,66 |
INGRESOS TOTALES |
1.429.229,93 |
|
|
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
4,54 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
18,87 |
AHORRO BRUTO |
192.912,60 |
AHORRO NETO |
146.494,36 |
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
146.494,36 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-103.142,67 |
EJERCICIO TOTAL |
43.351,69 |
|
|
|
|
REMANENTE DE TESORERIA |
|
Para gastos Generales |
233.115,41 |
|
|