sesmasesma ayuntamiento
   cierre de cuentas 2013

CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2013
INGRESOS Cierre 2013
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 22.631,59
CONTRIBUCIÓN URBANA 127.885,54
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 74.884,13
PLUSVALÍAS 17.120,15
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 24.552,84
TOTAL CAPITULO 1 267.074,25


ICIO 25.643,16
TOTAL CAPITULO2 25.643,16


VENTA DE LIBROS 925,00
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. 4.503,52
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES 28.954,80
TASA CEMENTERIO 3.498,44
LICENCIAS DE APERTURA 835,40
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO 202,36
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 40,40
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU 1.781,35
TASA DE VUELO 9.141,77
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL 7.946,25
RECARGOS Y COSTAS 926,84
OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.291,43
PAGOS POR CUENTA DE OTROS 1.354,46
INVERN GASTOS FINANCIEROS 7.613,80
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES 9.559,03
TOTAL CAPITULO 3 81.574,85


PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO 1.218,34
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ 701,98
REVISION CENSO ELECTORAL 27,75
SUBV POR CORPORATIVOS 18.699,21
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA 1.690,00
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO 3.896,52
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP 17.568,08
FINANCIACIÓN MONTEPÍO 8.293,49
SUBVENCION ARTESPARTO 1.003,13
SUBVENC. GUARDERIA 25.205,18
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES 2.672,01
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL 11.706,38
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES 395.162,85
TOTAL CAPITULO 4 487.844,92


INGRESOS FINANCIEROS 27,65
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 7.526,88
CANON PARCELAS COMUNALES 55.626,31
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS 17.815,62
CANON PARCELAS INVERNADEROS 46.161,60
CANON AGUA MONTE 17.689,42
APROVECHAMIENTO HIERBAS 10.909,32
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES 2.253,29
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA 2.200,00
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
TOTAL CAPITULO 5 160.210,09


VENTA DE SOLARES 3.936,00
TOTAL CAPITULO 6 3.936,00


SUBVENCION PLAN CUATRIENAL 320.618,10
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS 29.202,75
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES 53.125,81
TOTAL CAPITULO 7 402.946,66


REMANENTE DE TESORERIA 0,00
TOTAL CAPITULO 8 0,00


PRESTAMO 0,00
TOTAL CAPITULO 9 0,00


INGRESOS TOTALES 1.429.229,93
INGRESOS CORRIENTES 1.022.347,27
INGRESOS NO CORRIENTES 406.882,66


GASTOS Cierre 2013
INTERESES PRESTAMO MONTE II 598,18
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) 260,12
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 3.231,92
INTERESES CREDITO CAN 2009 587,71
INTERESE CREDITO TESORERIA 379,70
TOTAL CAPITULO 3 5.057,63


AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II 4.938,24
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 31.171,24
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 2.077,81
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) 3.173,32
TOTAL CAPITULO 9 41.360,61
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 46.418,24


ASIGNACIÓN ALCALDIA 18.741,66
ASIGNACION CORPORATIVOS 5.358,60
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO 33.054,00
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES 22.280,62
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO 8.054,76
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES 4.767,52
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO 347,52
CONTRATADO OFICINA 2 11.931,78
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA 13.454,18
CONTRATADO OFICINA 3 21.627,34
PEONES 54.275,78
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.599,16
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL 23.482,84
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR 3.172,05
TOTAL CAPITULO 1 291.147,81


CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT 12.958,27
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO 876,94
MANT. Y REP. ESCUELAS 1.829,52
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO 1.637,60
SERVICIO GESTION PISCINAS 20.012,28
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO 668,56
LIMPIEZA DE EDIFICIOS 21.605,39
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM 4.240,61
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2.162,54
MANT. Y REP. MOBILIARIO 803,10
OTRO MATERIA: PARQUE URBANO 0,00
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO 10.602,22
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA 1.359,63
MANTENIMIENTO FAX 206,90
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA 7.748,96
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS 11.404,21
SERVICIOS FUNERARIOS 3.387,17
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES 4.717,32
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN 3.617,40
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA 1.059,50
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 796,18
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS 9.603,63
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. 2.724,28
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO 2.876,06
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS 92,65
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS 2.305,64
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS 146,67
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN 1.006,10
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO 23.940,71
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO 243,88
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV 5.908,44
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN 1.707,02
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. 31.794,55
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO 2.312,26
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO 747,35
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS 105,31
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS 1.550,81
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS 1.944,48
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO 39,38
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 487,28
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO 147,18
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO 2.715,84
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL 4.406,09
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO 1.367,98
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO 2.820,51
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO 1.783,94
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS 7.696,25
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS 9.394,15
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL 2.269,55
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA 8.358,13
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS 8.272,18
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 4.203,28
TELÉFONO DEL CONSULTORIO 1.186,39
TELÉFONO ESCUELAS 800,00
TELÉFONO POLIDEPORTIVO 274,42
PORTES 11,46
SEGUROS RESP. CIVIL 9.581,45
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ 46,00
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 900,53
ANUNCIOS OFICIALES 726,00
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO 14.200,98
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.806,08
CONFECCIÓN DE NÓMINAS 7.508,91
SERVICIOS URBANÍSTICOS 6.991,40
FESTEJOS 86.957,75
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 1.107,37
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 155,34
ACTIVIDADES CULTURALES 22.876,40
ARTESPARTO 8.674,64
SER. TEDER C. TURIST. AG. 1.943,72
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 719,35
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO 4.107,39
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS 70,18
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL 857,24
MULTAS 0,00
FONDO DE CONTINGENCIAS 2.432,80
ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF 0,00
TOTAL CAPITULO 2 428.601,68


ASISTENCIA SOCIAL 43.679,93
GASTO SOCIAL INFANTIL 2.669,11
GASTO SOCIAL GUARDERIA 32.296,00
CUOTA A LA FNMC 472,32
OBRAS BENEFICAS 1.915,84
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR 1.620,00
FOMENTO COTO DE CAZA 0,00
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA 920,00
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE 7.040,00
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA 2.785,00
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS 2.170,00
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA 349,00
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" 920,00
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 5.327,98
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 920,00
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL 0,00
ESCUELA DE MUSICA 6.600,00
TOTAL CAPITULO 4 109.685,18
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 829.434,67


MEJORA LADERA PATICUESTA 6.305,39
CAMINO CEMENTERIO 248,05
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS 19.893,39
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL 11.815,66
PLAN PAVIMENTACIONES 402.348,53
MONTE EQUIPAMIENTO 5.898,44
REPARACION ESTACION BOMBEO 11.828,04
MUSEO ETNOGRAFICO 640,34
TRANSFORMACION VERTEDERO 347,27
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 12.801,85
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN 648,85
GRADAS PLAZA Y FRONTON 3.840,54
URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 2.411,06
URBANIZACION CALLES 21.839,85
ARREGLO PASEO PATICUESTA 3.518,44
EQUIPAMIENTO PISCINAS 2.425,52
COMPRA MAQUINARIA 1.129,45
FONDOS BIBLIOTECA 2.084,66
TOTAL CAPITULO 6 510.025,33

Cierre 2013
GASTOS CORRIENTES 875.852,91
GASTOS NO CORRIENTES 510.025,33
GASTOS TOTALES 1.385.878,24
GASTOS FINANCIEROS 46.418,24
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 829.434,67


INGRESOS CORRIENTES 1.022.347,27
INGRESOS NO CORRIENTES 406.882,66
INGRESOS TOTALES 1.429.229,93


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 4,54
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 18,87
AHORRO BRUTO 192.912,60
AHORRO NETO 146.494,36


EJERCICIO CORRIENTE 146.494,36
EJERCICIO NO CORRIENTE -103.142,67
EJERCICIO TOTAL 43.351,69




REMANENTE DE TESORERIA
Para gastos Generales 233.115,41


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