CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2017 |
INGRESOS Descripción |
Cierre 2.017 |
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA |
23.804,58 |
CONTRIBUCIÓN URBANA |
135.907,69 |
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN |
74.899,97 |
PLUSVALÍAS |
24.667,54 |
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
24.583,99 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
283.863,77 |
|
|
ICIO |
16.487,77 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
16.487,77 |
|
|
TASA CEMENTERIO |
2.607,30 |
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
500,00 |
PAGO GUARDERÍA PADRES |
7.637,60 |
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES |
31.191,35 |
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. |
2.768,20 |
LICENCIAS DE APERTURA |
0,00 |
TASA DE VUELO |
9.740,07 |
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL |
6.777,92 |
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES |
2.635,90 |
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU |
1.361,90 |
RECARGOS Y COSTAS |
1.435,14 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
7.434,14 |
PAGOS POR CUENTA DE OTROS |
1.603,83 |
INVERN GASTOS FINANCIEROS |
9.287,04 |
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES |
8.349,44 |
VENTA DE LIBROS |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
93.329,83 |
|
|
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO |
1.597,81 |
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ |
699,41 |
REVISION CENSO ELECTORAL |
27,62 |
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES |
407.905,68 |
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL |
0,00 |
SUBVENC. GUARDERIA |
23.891,83 |
SUBV POR CORPORATIVOS |
19.688,24 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA |
2.300,00 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO |
5.149,41 |
SUBVENCION ARTESPARTO |
700,00 |
FINANCIACIÓN MONTEPÍO |
7.476,63 |
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
5.415,15 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP |
21.600,00 |
PATRIMONIO HISTORICO |
0,00 |
SUBVENCION FOMENTO LECTURA |
0,00 |
SUBVENCION FESTEJOS |
0,00 |
SUBV ASOCIACION CONSUMIDORES |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
496.451,78 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
2,61 |
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
8.955,84 |
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS |
22.613,88 |
CANON AGUA MONTE |
37.983,83 |
CANON PARCELAS COMUNALES |
60.924,13 |
CANON PARCELAS INVERNADEROS |
53.349,01 |
APROVECHAMIENTO HIERBAS |
1.355,84 |
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES |
4.128,16 |
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA |
1.983,47 |
PARQUES EOLICOS Y SOLARES |
0,00 |
IBERDROLA VUELOS CABLES |
2.464,00 |
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES |
1.000,00 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
194.760,77 |
|
|
VENTA DE SOLARES |
0,00 |
VENTA SUELO POLIGONO |
0,00 |
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA |
0,00 |
VENTA DE FINCA RUSTICA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 6 |
0,00 |
|
|
SUBVENCION idea -VENTANAS ESCUELAS |
25.450,08 |
SUBVENCIÓN CALDERA ESCUELAS |
0,00 |
SUBVENCION ESCOLLERAS |
0,00 |
SUBVENCION PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
SUBVENCION VENTANAS ESCUELAS |
22.343,93 |
SUBV CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL |
0,00 |
CONTENEDORES SOTERRADOS |
0,00 |
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS |
30.598,07 |
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES |
0,00 |
REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS |
0,00 |
SUBVENCION 1ª ALUMBRADO ELECTRICO |
0,00 |
SUBVENCION ARREGLO PASEO |
0,00 |
FONDO DE LIBRE DETERMINACION |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
78.392,08 |
|
|
MAQUINA CORTACESPED FUTBOL |
0,00 |
REMANENTE DE TESORERIA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 8 |
0,00 |
|
|
PRESTAMO |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
0,00 |
|
|
|
1.163.286,00 |
INGRESOS CORRIENTES |
1.084.893,92 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
78.392,08 |
INGRESOS TOTALES |
1.163.286,00 |
|
|
GASTOS Descripción |
Cierre 2.017 |
|
|
INTERESES PRESTAMO MONTE II |
107,99 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
40,29 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
404,84 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
281,07 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
834,19 |
|
|
AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,28 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,34 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,84 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
41.360,70 |
|
|
ASIGNACIÓN ALCALDIA |
0,00 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
19.408,67 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
0,00 |
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES |
0,00 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
26.964,45 |
ANTIGUEDAD SECRETARIO |
7.362,16 |
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO |
10.520,88 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
10.047,25 |
OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA |
3.705,11 |
PEONES GENERAL |
28.465,77 |
PEONES DE CONVOCATORIA |
38.323,03 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
12.323,65 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
22.338,12 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
14.947,87 |
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) |
49.883,57 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
0,00 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
21.065,88 |
EMPLEADOS RENTA BASICA |
0,00 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
0,00 |
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
265.356,41 |
|
|
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
5.127,25 |
COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO |
0,00 |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
592,90 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
1.236,79 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
8.180,98 |
GASTOS REPAR COPROPIEDAD ALVAREZ EULATE |
10.467,70 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
25.391,07 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
4.326,18 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.673,90 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
10.410,65 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
21.833,65 |
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
13.209,82 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
4.396,12 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
2.046,49 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
410,89 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.357,41 |
MANTENIMIENTO FAX |
162,14 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
11.904,67 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
6.478,43 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
857,89 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
214,64 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
4.068,57 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
1.794,40 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
743,07 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
288,48 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
21.498,66 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
142,47 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
1.849,38 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
1.781,50 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
255,98 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
4.964,63 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
41.873,69 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
2.113,98 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
1.280,42 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
2.043,53 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
49,42 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
118,00 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
596,83 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.530,43 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
152,26 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
4.831,87 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.030,63 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
1.562,00 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
988,18 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
3.113,82 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
1.188,82 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
4.982,46 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
2.462,17 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
2.568,24 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
2.412,30 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
5.058,64 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
362,52 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
124,37 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
4.350,02 |
PORTES |
0,00 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
10.537,45 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
44,58 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
611,14 |
ANUNCIOS OFICIALES |
2.522,25 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
7.133,21 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
26.020,37 |
ARTESPARTO |
6.324,56 |
FESTEJOS |
91.069,94 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2.009,28 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
397,96 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
130,90 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
751,69 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
6.251,06 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.610,03 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
5.774,55 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
6.390,35 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
2.371,74 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
2.257,12 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
3.100,85 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
210,00 |
OTRO MATERIA: PARQUE URBANO |
0,00 |
GASTO REVISTA |
0,00 |
MULTAS |
0,00 |
ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
429.780,34 |
|
|
ASISTENCIA SOCIAL |
47.673,92 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
3.214,78 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.296,00 |
FOMENTO COTO DE CAZA |
0,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
349,00 |
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
5.172,73 |
ESCUELA DE MUSICA |
7.000,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
920,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
2.400,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
17.190,59 |
CUOTA A LA FNMC |
399,02 |
OBRAS BENEFICAS |
1.356,00 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
1.620,00 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
920,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
2.785,00 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
920,00 |
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL |
920,00 |
CONVENIO PROTECCIÓN CIVIL |
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
125.137,04 |
|
|
FONDO DE CONTINGENCIAS |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
0,00 |
|
|
URBANIZACION CALLES |
14.126,41 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
20.843,00 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
300,32 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
856,00 |
PLAN PAVIMENTACIONES |
11.208,30 |
PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL |
9.377,50 |
MEJORAS CASA MAESTROS |
173,39 |
MEJORA ESCUELAS |
58.897,96 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
5.096,52 |
CONTENEDORES SOTERRADOS |
11.245,74 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
5.009,52 |
TRACTOR CORTACESPED |
4.451,51 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
8.289,19 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
2.608,11 |
FONDOS BIBLIOTECA |
1.629,13 |
MUSEO ETNOGRAFICO |
67,19 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
5.839,72 |
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.412,04 |
PONENCIA DE VALORACION |
7.623,61 |
MONTE II: DRENAJES |
655,93 |
TOTAL CAPÍTULO 6 |
169.711,09 |
|
|
APORTACIÓN FUNDACION LUREDERRA |
4.000,00 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
4.000,00 |
|
|
RESUMEN E INDICES |
Cierre 2.017 |
GASTOS CORRIENTES |
862.468,68 |
GASTOS NO CORRIENTES |
173.711,09 |
GASTOS TOTALES |
1.036.179,77 |
GASTOS FINANCIEROS |
42.194,89 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
820.273,79 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.084.893,92 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
78.392,08 |
INGRESOS TOTALES |
1.163.286,00 |
|
|
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
3,89 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
24,39 |
AHORRO BRUTO |
264.620,13 |
AHORRO NETO |
222.425,24 |
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
222.425,24 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-95.319,01 |
EJERCICIO TOTAL |
127.106,23 |