CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2015 |
PARTIDAS DE INGRESOS Descripción |
CIERRE 2015 |
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA |
23.511,51 |
CONTRIBUCIÓN URBANA |
128.568,07 |
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN |
73.600,33 |
PLUSVALÍAS |
13.370,15 |
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
24.433,33 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
263.483,39 |
|
|
ICIO |
17.566,41 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
17.566,41 |
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TASA CEMENTERIO |
4.339,41 |
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
0,00 |
PAGO GUARDERÍA PADRES |
5.558,00 |
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES |
29.312,00 |
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. |
1.343,03 |
LICENCIAS DE APERTURA |
485,60 |
TASA DE VUELO |
10.563,66 |
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL |
5.866,26 |
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES |
1.281,88 |
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU |
1.598,83 |
RECARGOS Y COSTAS |
681,73 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
1.774,93 |
PAGOS POR CUENTA DE OTROS |
4.005,93 |
INVERN GASTOS FINANCIEROS |
8.157,34 |
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES |
2.285,95 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
77.254,55 |
|
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PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO |
1.597,84 |
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ |
700,22 |
REVISION CENSO ELECTORAL |
27,92 |
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES |
395.162,85 |
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL |
14.009,76 |
SUBVENC. GUARDERIA |
25.597,84 |
SUBV POR CORPORATIVOS |
19.073,19 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA |
1.690,00 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO |
5.061,21 |
SUBVENCION ARTESPARTO |
1.262,78 |
FINANCIACIÓN MONTEPÍO |
8.127,30 |
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
1.163,62 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP |
10.290,00 |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
483.764,53 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
15,47 |
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
6.441,92 |
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS |
20.616,32 |
CANON AGUA MONTE |
31.238,06 |
CANON PARCELAS COMUNALES |
64.369,80 |
CANON PARCELAS INVERNADEROS |
50.903,62 |
APROVECHAMIENTO HIERBAS |
4.716,32 |
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES |
3.707,05 |
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA |
2.200,00 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
184.208,56 |
|
|
VENTA DE SOLARES |
0,00 |
VENTA SUELO POLIGONO |
0,00 |
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA |
0,00 |
VENTA DE FINCA RUSTICA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 6 |
0,00 |
|
|
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS |
30.282,53 |
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES |
3.008,82 |
REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS |
8.839,59 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
42.130,94 |
|
|
REMANENTE DE TESORERIA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 8 |
0,00 |
|
|
PRESTAMO |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
0,00 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.026.277,44 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
42.130,94 |
INGRESOS TOTALES |
1.068.408,38 |
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PARTIDAS DE GASTOS Descripción |
CIERRE 2015 |
|
|
INTERESES PRESTAMO MONTE II |
297,99 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
132,56 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
1.313,10 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
423,32 |
TOTAL CAPITULO 3 |
2.166,97 |
|
|
AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,24 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,32 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,83 |
TOTAL CAPITULO 9 |
41.360,63 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS |
43.527,60 |
|
|
ASIGNACIÓN ALCALDIA |
14.586,79 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
9.982,61 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
62.786,16 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
20.160,42 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO |
12.707,63 |
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES |
3.420,81 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
0,00 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
12.453,72 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
13.928,48 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
22.399,74 |
PEONES GENERAL |
33.240,07 |
EMPLEADOS RENTA BASICA |
16.216,46 |
PEONES |
11.728,97 |
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) |
40.622,76 |
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA |
6.045,96 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
4.127,89 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
22.968,08 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
3.192,12 |
TOTAL CAPITULO 1 |
310.568,67 |
|
|
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
6.380,78 |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
0,00 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
978,16 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
2.751,03 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
21.417,58 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
375,98 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.637,60 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
6.106,95 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
22.762,69 |
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
4.506,22 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
2.011,01 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
6.134,28 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
364,21 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.983,40 |
MANTENIMIENTO FAX |
161,41 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
7.989,05 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
7.019,53 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
0,00 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
304,83 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
5.167,97 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
1.863,10 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
1.024,88 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
215,25 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
24.009,62 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
196,43 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
3.063,87 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
2.202,80 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
368,97 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
5.762,64 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
43.041,44 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
2.700,84 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
2.019,70 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
2.559,65 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
57,96 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
108,08 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
711,18 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.735,06 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
153,78 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
3.368,52 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.254,31 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
3.368,13 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.509,87 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
5.191,77 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
1.393,53 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
4.869,89 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
2.551,59 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
2.772,59 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
2.365,00 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
3.230,09 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
1.033,35 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
235,63 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
5.104,53 |
PORTES |
0,00 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
9.888,25 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
44,58 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
1.045,00 |
ANUNCIOS OFICIALES |
491,32 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
4.696,39 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
23.577,51 |
ARTESPARTO |
6.566,83 |
FESTEJOS |
97.824,59 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1.572,53 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
0,00 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
0,00 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
442,40 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
5.242,36 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
759,06 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
8.894,93 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
7.478,37 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
3.327,46 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
1.897,58 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
998,26 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
639,73 |
TOTAL CAPITULO 2 |
405.283,88 |
|
|
ASISTENCIA SOCIAL |
45.753,50 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
2.434,51 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.604,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
349,00 |
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
6.669,37 |
ESCUELA DE MUSICA |
7.000,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
920,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
2.170,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
4.920,60 |
CUOTA A LA FNMC |
411,70 |
OBRAS BENEFICAS |
2.614,50 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
1.620,00 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
920,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
2.785,00 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
920,00 |
TOTAL CAPITULO 4 |
112.092,18 |
|
|
FONDO DE CONTINGENCIAS |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 5 |
0,00 |
|
|
URBANIZACION CALLES |
48.608,34 |
MEJORA LADERA PATICUESTA |
3.864,76 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
25.302,21 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
11.364,12 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
2.716,45 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
4.442,77 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
996,44 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
7.558,62 |
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL |
1.032,13 |
FONDOS BIBLIOTECA |
2.018,78 |
MUSEO ETNOGRAFICO |
121,00 |
CLUB JUBILADOS |
1.255,00 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
36.336,65 |
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.033,05 |
SALA MULTIUSOS |
151,98 |
MONTE II: DRENAJES |
267,65 |
TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION |
147.069,95 |
|
|
GASTOS CORRIENTES |
871.472,33 |
GASTOS NO CORRIENTES |
147.069,95 |
GASTOS TOTALES |
1.018.542,28 |
GASTOS FINANCIEROS |
43.527,60 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
827.944,73 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.026.277,44 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
42.130,94 |
INGRESOS TOTALES |
1.068.408,38 |
|
|
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
4,24 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
19,33 |
AHORRO BRUTO |
198.332,71 |
AHORRO NETO |
154.805,11 |
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
154.805,11 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-104.939,01 |
EJERCICIO TOTAL |
49.866,10 |