CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
PARTIDAS DE INGRESOS Descripción |
CIERRE 2016 |
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA |
23.790,19 |
CONTRIBUCIÓN URBANA |
128.170,29 |
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN |
73.049,93 |
PLUSVALÍAS |
16.354,13 |
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
23.713,57 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
265.078,11 |
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|
ICIO |
19.397,20 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
19.397,20 |
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TASA CEMENTERIO |
4.223,70 |
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
0,00 |
PAGO GUARDERÍA PADRES |
6.528,80 |
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES |
30.996,40 |
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. |
1.908,34 |
LICENCIAS DE APERTURA |
0,00 |
TASA DE VUELO |
10.078,01 |
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL |
6.093,90 |
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES |
901,90 |
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU |
1.462,42 |
RECARGOS Y COSTAS |
1.491,05 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
5.072,18 |
PAGOS POR CUENTA DE OTROS |
493,33 |
INVERN GASTOS FINANCIEROS |
9.384,67 |
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES |
8.051,81 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
86.686,51 |
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|
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO |
1.597,84 |
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ |
699,41 |
REVISION CENSO ELECTORAL |
27,58 |
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES |
402.670,92 |
SUBVENC. GUARDERIA |
25.861,47 |
SUBV POR CORPORATIVOS |
19.435,58 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA |
1.690,00 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO |
5.045,04 |
SUBVENCION ARTESPARTO |
1.609,04 |
FINANCIACIÓN MONTEPÍO |
7.869,76 |
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
12.755,68 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP |
35.964,00 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
515.226,32 |
|
|
INGRESOS FINANCIEROS |
18,12 |
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
7.541,76 |
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS |
22.479,07 |
CANON AGUA MONTE |
36.580,13 |
CANON PARCELAS COMUNALES |
60.481,61 |
CANON PARCELAS INVERNADEROS |
51.937,54 |
APROVECHAMIENTO HIERBAS |
929,72 |
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES |
4.112,46 |
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA |
2.200,00 |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
186.280,41 |
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|
VENTA DE SOLARES |
0,00 |
VENTA SUELO POLIGONO |
0,00 |
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA |
0,00 |
VENTA DE FINCA RUSTICA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
0,00 |
|
|
SUBVENCION idea -VENTANAS ESCUELAS |
|
SUBVENCIÓN CALDERA ESCUELAS |
19.123,57 |
SUBVENCION ESCOLLERAS |
45.377,87 |
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS |
30.358,44 |
TOTAL CAPÍTULO 7 |
94.859,88 |
|
|
REMANENTE DE TESORERIA |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 8 |
0,00 |
|
|
PRESTAMO |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
0,00 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.072.668,55 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
94.859,88 |
INGRESOS TOTALES |
1.167.528,43 |
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PARTIDAS DE GASTOS Descripción |
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CAPITULO 3 |
Cierre 2016 |
INTERESES PRESTAMO MONTE II |
173,33 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
74,37 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
652,94 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
342,17 |
TOTAL CAPÍTULO 3 |
1.242,81 |
|
|
AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,24 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,33 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,82 |
TOTAL CAPÍTULO 9 |
41.360,63 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS |
42.603,44 |
|
|
ASIGNACIÓN ALCALDIA |
669,35 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
19.083,92 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
966,00 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
32.399,05 |
ANTIGUEDAD SECRETARIO |
5.923,17 |
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO |
7.824,57 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
9.957,54 |
OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA |
4.105,74 |
PEONES GENERAL |
35.350,78 |
PEONES DE CONVOCATORIA |
47.362,87 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
12.627,74 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
22.830,59 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
17.651,98 |
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) |
51.520,08 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
1.332,80 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
22.227,81 |
TOTAL CAPÍTULO 1 |
291.833,99 |
|
|
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
3.731,63 |
COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO |
0,00 |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
0,00 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
1.014,46 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
3.700,48 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
22.013,57 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
1.343,71 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.637,60 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
10.085,78 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
22.294,29 |
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
6.634,82 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
4.893,70 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
4.537,66 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
223,85 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.494,33 |
MANTENIMIENTO FAX |
337,80 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
10.064,41 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
6.830,76 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
327,05 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
81,46 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
3.882,62 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
1.535,74 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
1.329,17 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
50,46 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
25.129,54 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
234,56 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
3.391,61 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
2.546,12 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
429,90 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
5.900,29 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
41.612,31 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
3.119,45 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
1.760,97 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
2.522,34 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
57,09 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
134,73 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
808,32 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
2.118,35 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
206,40 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
3.106,92 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.511,13 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
3.262,52 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.002,07 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
3.553,20 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
1.100,88 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
3.757,08 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
2.668,36 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
3.606,43 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
2.412,30 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
3.876,84 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
428,18 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
148,09 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
5.083,78 |
PORTES |
0,00 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
10.741,12 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
44,58 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
472,43 |
ANUNCIOS OFICIALES |
960,74 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
11.566,21 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
18.594,78 |
ARTESPARTO |
6.389,79 |
FESTEJOS |
97.557,39 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1.963,40 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
180,75 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
72,85 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
677,14 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
5.049,02 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.872,10 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
6.882,25 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
7.039,10 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
2.776,76 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
1.869,14 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
2.503,27 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
242,70 |
TOTAL CAPÍTULO 2 |
412.790,63 |
|
|
ASISTENCIA SOCIAL |
47.009,39 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
2.658,99 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.296,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
349,00 |
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
5.695,35 |
ESCUELA DE MUSICA |
7.000,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
920,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
2.395,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
7.648,52 |
CUOTA A LA FNMC |
405,53 |
OBRAS BENEFICAS |
2.135,89 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
1.620,00 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
920,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
2.785,00 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
1.010,00 |
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL |
920,00 |
TOTAL CAPÍTULO 4 |
115.768,67 |
|
|
FONDO DE CONTINGENCIAS |
0,00 |
TOTAL CAPÍTULO 5 |
0,00 |
|
|
URBANIZACION CALLES |
7.660,03 |
MEJORA LADERA PATICUESTA |
213,07 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
22.354,90 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
1.096,38 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
6.967,29 |
ARREGLO CEMENTERIO |
5.499,87 |
MEJORA ESCUELAS |
42.271,62 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
8.529,41 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
8.208,71 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
1.224,08 |
COMPRA MAQUINARIA |
12.618,58 |
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL |
1.104,22 |
FONDOS BIBLIOTECA |
2.164,46 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
7.120,52 |
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.043,37 |
PATRIMONIO HISTORICO |
1.926,00 |
MONTE II: DRENAJES |
192,15 |
TOTAL CAPÍTULO 6 |
130.194,66 |
|
|
GASTOS CORRIENTES |
862.996,73 |
GASTOS NO CORRIENTES |
130.194,66 |
GASTOS TOTALES |
993.191,39 |
GASTOS FINANCIEROS |
42.603,44 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
820.393,29 |
|
|
INGRESOS CORRIENTES |
1.072.668,55 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
94.859,88 |
INGRESOS TOTALES |
1.167.528,43 |
|
|
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
3,97 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
23,52 |
AHORRO BRUTO |
252.275,26 |
AHORRO NETO |
209.671,82 |
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
209.671,82 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-35.334,78 |
EJERCICIO TOTAL |
174.337,04 |