sesmasesma ayuntamiento
   cierre de cuentas 2016

CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2016
PARTIDAS DE INGRESOS Descripción CIERRE 2016
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 23.790,19
CONTRIBUCIÓN URBANA 128.170,29
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 73.049,93
PLUSVALÍAS 16.354,13
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 23.713,57
TOTAL CAPÍTULO 1 265.078,11


ICIO 19.397,20
TOTAL CAPÍTULO 1 19.397,20


TASA CEMENTERIO 4.223,70
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO 0,00
PAGO GUARDERÍA PADRES 6.528,80
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES 30.996,40
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. 1.908,34
LICENCIAS DE APERTURA 0,00
TASA DE VUELO 10.078,01
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL 6.093,90
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 901,90
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU 1.462,42
RECARGOS Y COSTAS 1.491,05
OTROS INGRESOS DIVERSOS 5.072,18
PAGOS POR CUENTA DE OTROS 493,33
INVERN GASTOS FINANCIEROS 9.384,67
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES 8.051,81
TOTAL CAPÍTULO 2 86.686,51


PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO 1.597,84
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ 699,41
REVISION CENSO ELECTORAL 27,58
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES 402.670,92
SUBVENC. GUARDERIA 25.861,47
SUBV POR CORPORATIVOS 19.435,58
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA 1.690,00
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO 5.045,04
SUBVENCION ARTESPARTO 1.609,04
FINANCIACIÓN MONTEPÍO 7.869,76
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES 12.755,68
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP 35.964,00
TOTAL CAPÍTULO 3 515.226,32


INGRESOS FINANCIEROS 18,12
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 7.541,76
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS 22.479,07
CANON AGUA MONTE 36.580,13
CANON PARCELAS COMUNALES 60.481,61
CANON PARCELAS INVERNADEROS 51.937,54
APROVECHAMIENTO HIERBAS 929,72
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES 4.112,46
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA 2.200,00
TOTAL CAPÍTULO 4 186.280,41


VENTA DE SOLARES 0,00
VENTA SUELO POLIGONO 0,00
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA 0,00
VENTA DE FINCA RUSTICA 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 0,00


SUBVENCION idea -VENTANAS ESCUELAS
SUBVENCIÓN CALDERA ESCUELAS 19.123,57
SUBVENCION ESCOLLERAS 45.377,87
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS 30.358,44
TOTAL CAPÍTULO 7 94.859,88


REMANENTE DE TESORERIA 0,00
TOTAL CAPÍTULO 8 0,00


PRESTAMO 0,00
TOTAL CAPÍTULO 9 0,00


INGRESOS CORRIENTES 1.072.668,55
INGRESOS NO CORRIENTES 94.859,88
INGRESOS TOTALES 1.167.528,43


PARTIDAS DE GASTOS Descripción
CAPITULO 3 Cierre 2016
INTERESES PRESTAMO MONTE II 173,33
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) 74,37
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 652,94
INTERESES CREDITO CAN 2009 342,17
TOTAL CAPÍTULO 3 1.242,81


AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II 4.938,24
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) 3.173,33
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 31.171,24
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 2.077,82
TOTAL CAPÍTULO 9 41.360,63
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 42.603,44


ASIGNACIÓN ALCALDIA 669,35
ASIGNACION CORPORATIVOS 19.083,92
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES 966,00
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO 32.399,05
ANTIGUEDAD SECRETARIO 5.923,17
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO 7.824,57
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA 9.957,54
OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA 4.105,74
PEONES GENERAL 35.350,78
PEONES DE CONVOCATORIA 47.362,87
CONTRATADO OFICINA 2 12.627,74
CONTRATADO OFICINA 3 22.830,59
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.651,98
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) 51.520,08
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR 1.332,80
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL 22.227,81
TOTAL CAPÍTULO 1 291.833,99


MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS 3.731,63
COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO 0,00
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 0,00
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO 1.014,46
MANT. Y REP. ESCUELAS 3.700,48
SERVICIO GESTION PISCINAS 22.013,57
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO 1.343,71
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO 1.637,60
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO 10.085,78
LIMPIEZA DE EDIFICIOS 22.294,29
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT 6.634,82
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM 4.893,70
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 4.537,66
MANT. Y REP. MOBILIARIO 223,85
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA 1.494,33
MANTENIMIENTO FAX 337,80
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA 10.064,41
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS 6.830,76
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 327,05
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA 81,46
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES 3.882,62
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN 1.535,74
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN 1.329,17
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS 50,46
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO 25.129,54
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS 234,56
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO 3.391,61
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS 2.546,12
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO 429,90
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV 5.900,29
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. 41.612,31
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. 3.119,45
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN 1.760,97
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS 2.522,34
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO 57,09
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS 134,73
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO 808,32
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS 2.118,35
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO 206,40
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO 3.106,92
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO 2.511,13
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL 3.262,52
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO 1.002,07
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS 3.553,20
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO 1.100,88
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS 3.757,08
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO 2.668,36
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL 3.606,43
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA 2.412,30
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS 3.876,84
TELÉFONO DEL CONSULTORIO 428,18
TELÉFONO ESCUELAS 800,00
TELÉFONO POLIDEPORTIVO 148,09
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 5.083,78
PORTES 0,00
SEGUROS RESP. CIVIL 10.741,12
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ 44,58
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 472,43
ANUNCIOS OFICIALES 960,74
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO 11.566,21
ACTIVIDADES CULTURALES 18.594,78
ARTESPARTO 6.389,79
FESTEJOS 97.557,39
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.963,40
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 180,75
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 72,85
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 677,14
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO 5.049,02
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 1.872,10
SERVICIOS URBANÍSTICOS 6.882,25
CONFECCIÓN DE NÓMINAS 7.039,10
SERVICIOS FUNERARIOS 2.776,76
SER. TEDER C. TURIST. AG. 1.869,14
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS 2.503,27
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL 242,70
TOTAL CAPÍTULO 2 412.790,63


ASISTENCIA SOCIAL 47.009,39
GASTO SOCIAL INFANTIL 2.658,99
GASTO SOCIAL GUARDERIA 32.296,00
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA 349,00
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 5.695,35
ESCUELA DE MUSICA 7.000,00
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA 920,00
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS 2.395,00
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE 7.648,52
CUOTA A LA FNMC 405,53
OBRAS BENEFICAS 2.135,89
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR 1.620,00
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" 920,00
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA 2.785,00
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 1.010,00
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL 920,00
TOTAL CAPÍTULO 4 115.768,67


FONDO DE CONTINGENCIAS 0,00
TOTAL CAPÍTULO 5 0,00


URBANIZACION CALLES 7.660,03
MEJORA LADERA PATICUESTA 213,07
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS 22.354,90
ARREGLO PASEO PATICUESTA 1.096,38
EQUIPAMIENTO CALLES 6.967,29
ARREGLO CEMENTERIO 5.499,87
MEJORA ESCUELAS 42.271,62
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN 8.529,41
EQUIPAMIENTO PISCINAS 8.208,71
REPARACION ESTACION BOMBEO 1.224,08
COMPRA MAQUINARIA 12.618,58
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL 1.104,22
FONDOS BIBLIOTECA 2.164,46
MONTE EQUIPAMIENTO 7.120,52
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA 1.043,37
PATRIMONIO HISTORICO 1.926,00
MONTE II: DRENAJES 192,15
TOTAL CAPÍTULO 6 130.194,66


GASTOS CORRIENTES 862.996,73
GASTOS NO CORRIENTES 130.194,66
GASTOS TOTALES 993.191,39
GASTOS FINANCIEROS 42.603,44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 820.393,29


INGRESOS CORRIENTES 1.072.668,55
INGRESOS NO CORRIENTES 94.859,88
INGRESOS TOTALES 1.167.528,43


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 3,97
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 23,52
AHORRO BRUTO 252.275,26
AHORRO NETO 209.671,82


EJERCICIO CORRIENTE 209.671,82
EJERCICIO NO CORRIENTE -35.334,78
EJERCICIO TOTAL 174.337,04
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