Partida | Descripción | Presupuesto 2013 |
11201 | CONTRIBUCIÓN RÚSTICA | 22.562,00 |
11202 | CONTRIBUCIÓN URBANA | 128.700,00 |
113 | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN | 73.000,00 |
114 | PLUSVALÍAS | 6.000,00 |
130 | IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 25.000,00 |
TOTAL 1 1 | 255.262,00 |
282 | ICIO | 15.000,00 |
TOTAL 1 2 | 15.000,00 |
300 | VENTA DE LIBROS | 0,00 |
33001 | CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. | 4.000,00 |
33016 | INGRESO PISCINAS MUNICIPALES | 28.000,00 |
33017 | TASA CEMENTERIO | 5.000,00 |
33101 | LICENCIAS DE APERTURA | 400,00 |
35004 | CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO | 0,00 |
35101 | MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 1.000,00 |
35104 | OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU | 1.800,00 |
3510801 | TASA DE VUELO | 10.000,00 |
3510802 | IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | 8.500,00 |
39202 | RECARGOS Y COSTAS | 0,00 |
39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.500,00 |
39903 | PAGOS POR CUENTA DE OTROS | 3.000,00 |
39904 | INVERN GASTOS FINANCIEROS | 7.300,00 |
39905 | REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES | 3.000,00 |
TOTAL 1 3 | 73.500,00 |
42000 | SUBV POR CORPORATIVOS | 17.000,00 |
42001 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO | 1.500,00 |
42002 | COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ | 700,00 |
42003 | REVISION CENSO ELECTORAL | 0,00 |
45501 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA | 1.300,00 |
45502 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO | 5.000,00 |
45503 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP | 17.000,00 |
45504 | FINANCIACIÓN MONTEPÍO | 8.000,00 |
45505 | SUBVENCION ARTESPARTO | 1.500,00 |
45506 | SUBVENC. GUARDERIA | 21.000,00 |
45507 | COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES | 3.000,00 |
45509 | SUBVENCION FESTEJOS | 0,00 |
45512 | SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL | 0,00 |
45600 | PARTICIACION EN FONDOS LOCALES | 385.000,00 |
48001 | PAGO GUARDERÍA PADRES | 5.000,00 |
489,00 | PATRIMONIO HISTORICO | 0,00 |
TOTAL 1 4 | 466.000,00 |
520 | INGRESOS FINANCIEROS | 100,00 |
54000 | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 6.500,00 |
56002 | CANON PARCELAS COMUNALES | 56.000,00 |
56003 | ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS | 25.000,00 |
56004 | CANON PARCELAS INVERNADEROS | 45.000,00 |
56005 | CANON AGUA MONTE | 28.000,00 |
56102 | APROVECHAMIENTO HIERBAS | 7.800,00 |
56901 | OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 2.000,00 |
56902 | ARRIENDO DEL COTO DE CAZA | 3.000,00 |
590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 |
TOTAL 1 5 | 173.400,00 |
60001 | VENTA DE SOLARES | 0,00 |
60201 | VENTA SUELO POLIGONO | 0,00 |
60202 | PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA | 0,00 |
60203 | VENTA DE FINCA RUSTICA | 0,00 |
TOTAL 1 6 | 0,00 |
75505 | SUBVENCION PLAN CUATRIENAL | 321.086,66 |
77001 | REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00 |
79001 | MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS | 29.000,00 |
79004 | SUB. GOB. NAV. PLAN PAVIMENTACION | 0,00 |
79008 | APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES | 56.000,00 |
TOTAL 1 7 | 406.086,66 |
| REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 |
TOTAL 18 | 0,00 |
91703 | PRESTAMO | 0,00 |
TOTAL 1 9 | 0,00 |
TOTAL 1 | 1.389.248,66 |
| INGRESOS CORRIENTES | 983.162,00 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 406.086,66 |
| INGRESOS TOTALES | 1.389.248,66 |
AYUNTAMIENTO DE SESMA |
Partida | Descripción | Presupuesto 2013 |
011 31007 | INTERESES PRESTAMO MONTE II | 786,99 |
011 31008 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 562,53 |
011 31009 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 4.241,82 |
011 31010 | INTERESES CREDITO CAN 2009 | 945,23 |
011 31101 | INTERESE CREDITO TESORERIA | 1.200,00 |
TOTAL INTERESES | 7.736,57 |
011 91005 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
011 91303 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 31.171,24 |
011 91304 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 2.077,81 |
011 91306 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,34 |
TOTAL AMORTIZACIONES | 41.360,67 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 49.097,24 |
CAPITULO 1 | | |
111 10001 | ASIGNACIÓN ALCALDIA | 18.741,68 |
111 10002 | ASIGNACION CORPORATIVOS | 6.000,00 |
121 12001 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 32.851,28 |
121 12002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO | 7.766,50 |
121 12003 | AYUDA FAMILIAR SECRETARIO | 695,04 |
432 12001 | RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES | 21.978,88 |
432 12002 | RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES | 5.069,26 |
121 130 | CONTRATADO OFICINA 2 | 12.500,00 |
4511 130 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 13.000,00 |
453 131 | PEONES | 56.500,00 |
121 132 | CONTRATADO OFICINA 3 | 21.800,00 |
314 160011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 58.000,00 |
314 16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 24.000,00 |
314 16006 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.500,00 |
TOTAL CAPITULO 1 | 282.402,64 |
CAPITULO 2 | | |
121 211 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 4.500,00 |
411 21201 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.500,00 |
422 21201 | MANT. Y REP. ESCUELAS | 2.000,00 |
431 21201 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS | 0,00 |
121 21202 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.750,00 |
4521 21202 | SERVICIO GESTION PISCINAS | 17.000,00 |
581 21202 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 4.000,00 |
121 21203 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 21.000,00 |
121 213 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 2.500,00 |
432 214 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2.500,00 |
121 21501 | MANT. Y REP. MOBILIARIO | 500,00 |
432 21501 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
4521 21501 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 5.000,00 |
121 21502 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.200,00 |
121 21503 | MANTENIMIENTO FAX | 400,00 |
121 21602 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 8.500,00 |
432 218 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 8.000,00 |
443 218 | SERVICIOS FUNERARIOS | 4.500,00 |
121 22001 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.000,00 |
121 22002 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 2.500,00 |
421 22004 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 900,00 |
432 22004 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 2.000,00 |
433 22004 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 6.000,00 |
121 22101 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 3.000,00 |
411 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 3.400,00 |
4131 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 140,00 |
422 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 3.300,00 |
431 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 500,00 |
432 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.500,00 |
433 22101 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 28.000,00 |
4510 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 350,00 |
4521 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 5.800,00 |
4524 22101 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 1.500,00 |
581 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 27.000,00 |
121 22102 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.800,00 |
411 22102 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 750,00 |
4131 22102 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 180,00 |
422 22102 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.800,00 |
432 22102 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 2.500,00 |
443 22102 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 50,00 |
447 22102 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 1.000,00 |
4510 22102 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 200,00 |
4521 22102 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 5.500,00 |
4522 22102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 4.100,00 |
581 22102 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 1.650,00 |
121 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 4.700,00 |
411 22104 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 3.500,00 |
422 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 6.800,00 |
432 22104 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 5.000,00 |
432 22105 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 2.500,00 |
4131 22108 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 6.000,00 |
444 22109 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
4523 22109 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 6.000,00 |
121 222 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 5.000,00 |
411 222 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.300,00 |
422 222 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
4521 222 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 300,00 |
121 223 | PORTES | 100,00 |
121 224 | SEGUROS RESP. CIVIL | 10.250,00 |
581 22501 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 40,00 |
121 22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1.000,00 |
121 22602 | ANUNCIOS OFICIALES | 800,00 |
121 22603 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 8.000,00 |
611 22604 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 3.500,00 |
121 22605 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 7.000,00 |
432 22605 | SERVICIOS URBANÍSTICOS | 7.000,00 |
453 22607 | FESTEJOS | 95.000,00 |
613 22608 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.200,00 |
453 22611 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 440,00 |
4510 22612 | ACTIVIDADES CULTURALES | 19.000,00 |
4510 22614 | ARTESPARTO | 7.000,00 |
440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. | 4.000,00 |
121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1.100,00 |
613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 3.000,00 |
111 23001 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 1.200,00 |
121 23002 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 700,00 |
121 28101 | MULTAS | 0,00 |
121 28102 | FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.000,00 |
TOTAL CAPITULO 2 | 409.500,00 |
CAPITULO 4 | | |
311 46300 | ASISTENCIA SOCIAL | 44.000,00 |
311 46301 | GASTO SOCIAL INFANTIL | 3.000,00 |
311 46302 | GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.500,00 |
311 46302 | CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 0,00 |
121 48200 | CUOTA A LA FNMC | 484,00 |
313 48200 | OBRAS BENEFICAS | 1.500,00 |
321 48200 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
447 48200 | FOMENTO COTO DE CAZA | 500,00 |
4510 48200 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
4520 48200 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 7.200,00 |
4522 48200 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
453 48200 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.170,00 |
313 48201 | SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA | 340,00 |
4510 48201 | SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 920,00 |
321 48202 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 5.000,00 |
4510 48202 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
4510 48205 | ESCUELA DE MUSICA | 6.600,00 |
TOTAL CAPITULO 4 | 110.459,00 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 802.361,64 |
CAPITULO 6 | | |
443 60105 | CAMINO CEMENTERIO | 1.500,00 |
531 60001 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 18.000,00 |
432 60101 | PROYECTO Y DIRECCION OBRA PLAN CUATRIENAL | 12.251,20 |
432 62201 | PLAN PAVIMENTACIONES | 412.988,58 |
511 62001 | COMPRA SOLARES | 1.000,00 |
531 62100 | MONTE EQUIPAMIENTO | 6.000,00 |
581 62100 | REPARACION ESTACION BOMBEO | 9.000,00 |
531 62101 | SALA MULTIUSOS | 0,00 |
453 62102 | MUSEO ETNOGRAFICO | 1.300,00 |
531 62102 | TRANSFORMACION VERTEDERO | 1.000,00 |
433 62106 | MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO | 12.000,00 |
4520 62200 | ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN | 1.000,00 |
431 62201 | MEJORAS CASA MAESTROS | 2.000,00 |
443 62201 | ARREGLO CEMENTERIO | 0,00 |
452 62201 | GRADAS PLAZA Y FRONTON | 21.000,00 |
422 62202 | MEJORA ESCUELAS | 1.500,00 |
432 62202 | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 9.000,00 |
432 62203 | URBANIZACION CALLES | 14.000,00 |
432 62206 | ARREGLO PASEO PATICUESTA | 6.000,00 |
4523 62209 | EQUIPAMIENTO PISCINAS | 2.000,00 |
121 62310 | COMPRA MAQUINARIA | 2.000,00 |
121 628 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 1.250,00 |
4511 629 | FONDOS BIBLIOTECA | 2.000,00 |
555 68100 | PLAN ELECTRIFICACIONES | 0,00 |
432 689 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00 |
531 693 | MONTE II: DRENAJES | 1.000,00 |
TOTAL CAPITULO 6 | 537.789,78 |
| | |
| | |
| | |
| GASTOS CORRIENTES | 851.458,88 |
| GASTOS NO CORRIENTES | 537.789,78 |
| GASTOS TOTALES | 1.389.248,66 |
| GASTOS FINANCIEROS | 49.097,24 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 802.361,64 |
| | |
| INGRESOS CORRIENTES | 983.162,00 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 406.086,66 |
| INGRESOS TOTALES | 1.389.248,66 |
| | |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 4,99 |
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 18,39 |
| AHORRO BRUTO | 180.800,36 |
| AHORRO NETO | 131.703,12 |
| | |
| EJERCICIO CORRIENTE | 131.703,12 |
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -131.703,12 |
| EJERCICIO TOTAL | 0,00 |