| CÓDIGO | PARTIDA | EUROS |
| 011 31001 | INTERESES PRÉSTAMO BANESTO | 0,00 |
| 011 31002 | INTERESES PRÉSTAMO BBV |
0,00 |
| 011 31003 | INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL | 0,00 |
| 011 31004 | INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN | 0,00 |
| 011 31005 | INTERESES 2º BBV |
0,00 |
| 011 31007 | INTERESES PRESTAMO MONTE II |
450,00 |
| 011 31008 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
300,00 |
| 011 31009 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
2.500,00 |
| 011 31010 | INTERESES CREDITO CAN 2009 |
800,00 |
| 011 31101 | INTERESE CREDITO TESORERIA |
1.000,00 |
| TOTAL INTERESES | |
5.050,00 |
| 011 91001 | AMORTIZACION PRESTAMO BBV |
0,00 |
| 011 91002 | AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO | 0,00 |
| 011 91003 | AMORTIZACION 2º BBV |
0,00 |
| 011 91005 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
| 011 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN |
0,00 |
| 011 91302 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL |
0,00 |
| 011 91303 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
| 011 91304 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,84 |
| 011 91306 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,34 |
| TOTAL AMORTIZACIONES | |
41.360,70 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | |
46.410,70 |
| CAPITULO 1 | | |
| 111 10001 |
ASIGNACION ALCALDIA |
18.741,68 |
| 111 10002 | ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS |
7.500,00 |
| 121 12001 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
33.100,00 |
| 121 12002 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO |
8.350,00 |
| 121 12003 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
0,00 |
| 432 12001 | RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES |
21.978,88 |
| 432 12002 |
RETRIBUCIÓM COMPLEMENT SERV MÚLTIPLES |
5.069,26 |
| 121 130 | CONTRATADO OFICINA 2 |
12.500,00 |
| 4511 130 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
13.500,00 |
| 121 132 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
21.850,00 |
| 453 131 | PEONES |
52.800,00 |
| 314 160011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
60.000,00 |
| 314 160012 | ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL |
0,00 |
| 314 16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
23.500,00 |
| 314 16006 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
3.500,00 |
| TOTAL CAPITULO 1 | |
282.389,82 |
| CAPITULO 2 | | |
| 121 211 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
6.000,00 |
| 411 21201 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
1.000,00 |
| 422 21201 | MANT. Y REP. ESCUELAS |
2.000,00 |
| 431 21201 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
750,00 |
| 121 21202 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.750,00 |
| 4521 21202 | SERVICIO GESTION PISCINAS |
17.000,00 |
| 581 21202 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
4.000,00 |
| 121 21203 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
21.000,00 |
| 121 213 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
3.500,00 |
| 432 214 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
3.000,00 |
| 121 21501 | MANT. Y REP. MOBILIARIO |
1.000,00 |
| 432 21501 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
| 4521 21501 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
5.000,00 |
| 121 21502 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.400,00 |
| 121 21503 | MANTENIMIENTO FAX |
400,00 |
| 121 21602 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
8.500,00 |
| 432 218 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
8.000,00 |
| 443 218 | SERVICIOS FUNERARIOS |
3.000,00 |
| 121 22001 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
4.000,00 |
| 121 22002 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
3.000,00 |
| 421 22004 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
600,00 |
| 432 22004 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
2.000,00 |
| 433 22004 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
6.000,00 |
| 121 22101 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
3.200,00 |
| 411 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
3.700,00 |
| 4131 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
140,00 |
| 422 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
3.600,00 |
| 431 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
400,00 |
| 432 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
1.500,00 |
| 433 22101 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
29.000,00 |
| 4510 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
250,00 |
| 4521 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
6.500,00 |
| 4524 22101 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
1.800,00 |
| 581 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
50.000,00 |
| 121 22102 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.300,00 |
| 411 22102 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
750,00 |
| 4131 22102 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
150,00 |
| 422 22102 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.600,00 |
| 432 22102 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
2.000,00 |
| 443 22102 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
50,00 |
| 447 22102 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
500,00 |
| 4510 22102 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
160,00 |
| 4521 22102 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
5.500,00 |
| 4522 22102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
4.400,00 |
| 581 22102 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.500,00 |
| 121 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
4.300,00 |
| 411 22104 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
3.000,00 |
| 422 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
8.000,00 |
| 432 22104 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
7.000,00 |
| 432 22105 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
1.200,00 |
| 4131 22108 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
8.000,00 |
| 444 22109 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
| 4523 22109 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
6.500,00 |
| 121 222 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
4.600,00 |
| 411 222 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
1.200,00 |
| 422 222 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
| 4521 222 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
250,00 |
| 121 223 | PORTES |
300,00 |
| 121 224 | SEGUROS RESP. CIVIL |
9.500,00 |
| 581 22501 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
46 |
| 121 22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
900,00 |
| 121 22602 | ANUNCIOS OFICIALES |
800,00 |
| 4510 22602 | GASTO REVISTA | 0,00 |
| 121 22603 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
7.000,00 |
| 611 22604 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2.000,00 |
| 121 22605 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
7.000,00 |
| 432 22605 | SERVICIOS URBANÍSTICOS |
6.500,00 |
| 453 22607 | FESTEJOS |
94.000,00 |
| 613 22608 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.200,00 |
| 453 22611 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
350,00 |
| 4510 22612 | ACTIVIDADES CULTURALES |
21.000,00 |
| 4510 22614 | ARTESPARTO |
7.500,00 |
| 440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. |
2.000,00 |
| 121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
500,00 |
| 2221 22702 | COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO | 0,00 |
| 613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
3.000,00 |
| 111 23001 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
500,00 |
| 121 23002 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
500,00 |
| 121 28101 | MULTAS | 0,00 |
| 121 28102 |
FONDO DE CONTINGENCIAS |
2.000,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | |
433.346,00 |
| CAPITULO 4 | | |
| 311 46300 | ASISTENCIA SOCIAL |
44.000,00 |
| 311 46301 | GASTO SOCIAL INFANTIL |
3.000,00 |
| 311 46302 | GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.500,00 |
| 121 48200 | CUOTA A LA FNMC |
550,00 |
| 313 48200 | OBRAS BENEFICAS |
2.000,00 |
| 321 48200 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
| 447 48200 | FOMENTO COTO DE CAZA |
0,00 |
| 4510 48200 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
| 4520 48200 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
7.000,00 |
| 4522 48200 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
| 453 48200 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.170,00 |
| 313 48201 |
SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA |
350,00 |
| 4510 48201 | SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 920,00 |
| 321 48202 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
6.000,00 |
| 4510 48202 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
| 4510 48204 | SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
| 4510 48205 |
ESCUELA DE MUSICA |
6.600,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | |
111.335,00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
827.070,82 |
| CAPITULO 6 | | |
| 432 60001 |
MEJORA LADERA PATICUESTA |
20.369,48 |
| 443 60105 |
CAMINO CEMENTERIO |
3.500,00 |
| 531 60001 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
23.000,00 |
| 432 60101 | PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
| 432 62201 |
PLAN PAVIMENTACIONES |
0,00 |
| 511 62001 |
COMPRA SOLARES |
0,00 |
| 442 62100 |
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL |
5.000,00 |
| 453 62100 | CLUB JUBILADOS |
0,00 |
| 531 62100 | MONTE EQUIPAMIENTO |
4.000,00 |
| 581 62100 | REPARACION ESTACION BOMBEO |
13.000,00 |
| 531 62101 | SALA MULTIUSOS | 0,00 |
| 453 62102 | MUSEO ETNOGRAFICO |
1.000,00 |
| 531 62102 |
TRANSFORMACION VERTEDERO |
500,00 |
| 433 62106 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
3.000,00 |
| 4520 62200 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
500,00 |
| 431 62201 |
MEJORAS CASA MAESTROS |
1.000,00 |
| 443 62201 |
ARREGLO CEMENTERIO |
0,00 |
| 452 62201 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
4.000,00 |
| 121 62202 | INVERSION INFORMATICA TELEFONICA | 0,00 |
| 422 62202 |
MEJORA ESCUELAS |
1.500,00 |
| 432 62202 | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL |
4.500,00 |
| 432 62203 | URBANIZACION CALLES |
18.000,00 |
| 432 62205 | URBANIZACION ZONA COLEGIO PUBLICO |
0,00 |
| 432 62206 | ARREGLO PASEO PATICUESTA |
4.000,00 |
| 4523 62209 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
1.500,00 |
| 432 62211 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL |
0,00 |
| 433 62212 |
PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL |
0,00 |
| 432 62216 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs |
0,00 |
| 121 62310 |
COMPRA MAQUINARIA |
2.000,00 |
| 121 628 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.250,00 |
| 121 629 |
PLANOS COMUNAL |
0,00 |
| 4511 629 | FONDOS BIBLIOTECA |
1.800,00 |
| 555 68100 |
PLAN ELECTRIFICACIONES | 0,00 |
| 432 689 |
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS |
0,00 |
| 531 693 | MONTE II: DRENAJES |
1.000,00 |
| 411 60001 | CONSULTORIO MEDICO | 0,00 |
| 432 62101 | COMPRA DE INMUEBLES | 0,00 |
| 410 62201 | INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN | 0,00 |
| 121 62203 | INVERSION EQUIPO MEGAFONIA | 0,00 |
| 432 62210 |
ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL |
0,00 |
| 434 62213 |
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARQUE INFANTIL |
0,00 |
| 435 62214 |
ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES |
0,00 |
| 432 62210 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
0,00 |
| 463 62601 |
MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA |
0,00 |
| 463 62602 |
EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO |
0,00 |
| 463 64901 |
CREACIÓN PÁGINA WEB |
0,00 |
| 432 60002 |
2 ESCOLLERAS |
62.700,00 |
| 432 60003 |
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ESCOLLERAS |
5.010,00 |
| TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION | |
182.129,48 |
| | | |
| | |
CIERRE 2014 |
| | GASTOS CORRIENTES |
873.481,52 |
| | GASTOS NO CORRIENTES |
182.129,48 |
| | GASTOS TOTALES |
1.055.611,00 |
| | GASTOS FINANCIEROS |
46.410,70 |
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
827.070,82 |
| | | |
| | INGRESOS CORRIENTES |
974.912,00 |
| | INGRESOS NO CORRIENTES |
80.699,00 |
| | INGRESOS TOTALES |
1.055.611,00 |
| | | |
| | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
4,76 |
| | LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
15,16 |
| | AHORRO BRUTO |
147.841,18 |
| | AHORRO NETO |
101.430,48 |
| | | |
| | EJERCICIO CORRIENTE |
101.430,48 |
| | EJERCICIO NO CORRIENTE |
-101.430,48 |
| | EJERCICIO TOTAL | 0,00 |
