sesmasesma ayuntamiento
   presupuesto 2018

ingresos gastos  

GASTOS Descripción Pres 2018


INTERESES PRESTAMO MONTE II 230,00
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) 80,00
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 1.100,00
INTERESES CREDITO CAN 2009 330,00
TOTAL CAPITULO 3 1.740,00


AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II 4.938,28
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) 3.173,34
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 31.171,24
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 2.077,84
TOTAL CAPITULO 9 41.360,70
GASTOS FINANCIEROS 43.100,70


ASIGNACION CORPORATIVOS 20.000,00
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO 30.450,00
ANTIGUEDAD SECRETARIO 8.120,00
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO 9.500,00
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA 9.925,00
OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA 7.445,00
PEONES GENERAL 35.000,00
PEONES DE CONVOCATORIA 38.000,00
CONTRATADO OFICINA 2 13.218,05
CONTRATADO OFICINA 3 24.582,11
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20.000,00
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) 52.000,00
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL 20.000,00
TOTAL CAPITULO 1 288.240,16


MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS 7.500,00
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 1.500,00
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO 1.500,00
MANT. Y REP. ESCUELAS 4.000,00
SERVICIO GESTION PISCINAS 23.000,00
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO 4.000,00
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO 1.800,00
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO 6.000,00
LIMPIEZA DE EDIFICIOS 22.500,00
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT 9.000,00
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM 6.000,00
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 5.000,00
MANT. Y REP. MOBILIARIO 1.500,00
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA 1.700,00
MANTENIMIENTO FAX 500,00
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA 13.000,00
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS 7.000,00
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS 1.000,00
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA 220,00
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES 4.500,00
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN 1.800,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN 1.350,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS 250,00
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO 28.000,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS 200,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO 3.000,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS 2.800,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO 350,00
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV 6.000,00
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. 42.000,00
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. 3.000,00
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN 2.200,00
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS 2.100,00
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO 60,00
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS 120,00
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO 600,00
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS 1.600,00
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO 200,00
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO 4.500,00
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO 2.100,00
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL 2.800,00
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO 1.500,00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS 4.000,00
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO 1.800,00
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS 6.500,00
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO 2.600,00
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL 2.600,00
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA 2.500,00
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS 5.000,00
TELÉFONO DEL CONSULTORIO 1.200,00
TELÉFONO ESCUELAS 800,00
TELÉFONO POLIDEPORTIVO 220,00
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 4.600,00
PORTES 150,00
SEGUROS RESP. CIVIL 10.700,00
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ 45,00
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 2.200,00
ANUNCIOS OFICIALES 2.000,00
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO 7.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES 22.000,00
ARTESPARTO 7.000,00
FESTEJOS 98.000,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.500,00
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 350,00
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE 300,00
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 700,00
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO 6.000,00
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 2.000,00
SERVICIOS URBANÍSTICOS 7.000,00
CONFECCIÓN DE NÓMINAS 7.000,00
SERVICIOS FUNERARIOS 2.500,00
SER. TEDER C. TURIST. AG. 2.300,00
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS 2.800,00
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL 750,00
MULTAS 0,00
TOTAL CAPITULO 2 442.865,00


ASISTENCIA SOCIAL 48.000,00
GASTO SOCIAL INFANTIL 3.000,00
GASTO SOCIAL GUARDERIA 32.500,00
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA 350,00
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS 8.400,00
ESCUELA DE MUSICA 7.000,00
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA 950,00
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS 2.400,00
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE 20.000,00
CUOTA A LA FNMC 500,00
OBRAS BENEFICAS 2.500,00
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR 1.620,00
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" 950,00
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA 3.000,00
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 950,00
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL 950,00
CONVENIO PROTECCIÓN CIVIL 2.000,00
TOTAL CAPITULO 4 135.070,00


FONDO DE CONTINGENCIAS 2.000,00
TOTAL CAPITULO 5 2.000,00


URBANIZACION CALLES 35.000,00
URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL 2.500,00
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS 23.000,00
ARREGLO PASEO PATICUESTA 500,00
EQUIPAMIENTO CALLES 1.000,00
MEJORAS CASA MAESTROS 1.000,00
MEJORA ESCUELAS 20.000,00
GRADAS PLAZA Y FRONTON 5.100,00
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 7.000,00
EQUIPAMIENTO PISCINAS 5.000,00
REPARACION ESTACION BOMBEO 6.000,00
COMPRA MAQUINARIA 4.500,00
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL 1.000,00
FONDOS BIBLIOTECA 2.000,00
MUSEO ETNOGRAFICO 500,00
MONTE EQUIPAMIENTO 4.000,00
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA 1.500,00
SALA MULTIUSOS 1.000,00
ADECUACIÓN GUARDERIA 7.500,00
PATRIMONIO HISTORICO 1.000,00
MONTE II: DRENAJES 1.000,00
AMPLIACION ALMACEN 27.000,00
PADEL 67.760,00
MAQUINAS GIMNASIA JUBILADOS 5.325,84
TOTAL CAPITULO 6 230.185,84


APORTACIÓN FUNDACION LUREDERRA 4.000,00
TOTAL CAPITULO 8 4.000,00


GASTOS CORRIENTES 911.275,86
GASTOS NO CORRIENTES 234.185,84
GASTOS TOTALES 1.145.461,70
GASTOS FINANCIEROS 43.100,70
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 868.175,16


INGRESOS CORRIENTES 1.049.161,70
INGRESOS NO CORRIENTES 96.300,00
INGRESOS TOTALES 1.145.461,70


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 4,11
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO 17,25
AHORRO BRUTO 180.986,54
AHORRO NETO 137.885,84


EJERCICIO CORRIENTE 137.885,84
EJERCICIO NO CORRIENTE -137.885,84
EJERCICIO TOTAL 0,00
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