sesmasesma ayuntamiento
   presupuesto Ejecutado 2010

ingresos gastos  

CÓDIGOPARTIDAEUROS
011 31001INTERESES PRESTAMO BANESTO2289,26
011 31002INTERESES PRÉSTAMO BBV432,52
011 31003INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL
011 31004INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN
011 31005INTERESES 2º BBV270,96
011 31007INTERESES PRESTAMO MONTE II1.373,14
011 31008INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL)409,08
011 31009INTERESES CRÉDITO CAN 20076.713,10
011 31010INTERESES CREDITO 20092.947,62
011 31011INTERESES CREDITO CIRCULANTE1.591,67
TOTAL INTERESES 16.027,35
011 91001AMORTIZACION PRESTAMO BBV30.050,60
011 91002AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO42.725,10
011 91003AMORTIZACION 2º BBV10.517,71
011 91005AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II4.938,28
011 91302AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL
011 91301AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN
011 91303AMORTIZACION CRÉDITO CAN 200735.277,48
011 91304AMORTIZACION CRÉDITO 20096.666,68
011 91306AMORTIZACION CREDITO MONTE I (CAJA RURAL)3.173,34
TOTAL AMORTIZACIONES 133.349,19
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 149.376,54
111 10001ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS33.169,51
121 12001RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO40.163,92
121 12002ACTUALIZACION SITUACION LABORAL0,00
121 130CONTRATADO OFICINA 211.192,00
121 131CONTRATADO OFICINA 10,00
121 132CONTRATADO OFICINA 320.090,53
314 160011TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL76.076,02
314 1600102ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL0,00
314 16004MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL26.284,45
314 16006CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR3.815,98
432 12001RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES25.685,54
4511 130SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA12.694,85
453 131PEONES71.673,41
TOTAL CAPITULO 1 320.846,21
111 23001LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS81,20
121 211CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT4.571,42
121 21202LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO1.583,54
121 21203LIMPIEZA DE EDIFICIOS22.444,30
121 213CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM5.568,75
121 21501MANT. Y REP. MOBILIARIO0,00
121 21502MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA674,75
121 21503MANTENIMIENTO FAX476,53
121 21602MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA8.030,04
121 22001GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES4.383,41
121 22002PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN2.749,49
121 22101SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT.2.258,36
121 22102SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO1.552,32
121 22104GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO5.285,74
121 222TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO6.316,78
121 223PORTES140,92
121 224SEGUROS RESP. CIVIL9.118,16
121 22601GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN1.104,90
121 22602ANUNCIOS OFICIALES710,48
121 22603SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO12.907,44
121 22605CONFECCIÓN DE NÓMINAS4.901,70
121 22702SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS1.203,14
121 23002LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL578,50
2221 22702COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO2.070,50
411 21201CONSERV. Y REP. CONSULTORIO1.079,42
411 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO2.120,38
411 22102SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO426,72
411 22104GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO1.918,00
411 222TELÉFONO DEL CONSULTORIO1.143,31
4131 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS105,17
4131 22102SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS29,56
4131 22108DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA5.765,28
421 22004MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA723,93
422 21201MANT. Y REP. ESCUELAS1.473,47
422 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS2.227,75
422 22102SUMINISTRO AGUA ESCUELAS919,23
422 22104GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS6.379,52
422 222TELÉFONO ESCUELAS800,00
431 21201MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS50,25
431 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS400,78
432 214MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS2.006,60
432 21501OTRO MATERIA: PARQUE URBANO0,00
432 218MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS32.217,17
432 22004PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS2.140,89
432 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN1.383,47
432 22102SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS1.912,18
432 22104COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS4.086,15
432 22105VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL2.385,87
432 22605SERVICIOS URBANÍSTICOS9.558,68
433 22004REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS11.555,51
433 22101ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO30.909,87
440 22615SER. TEDER C. TURIST. AG.3.847,38
443 218SERVICIOS FUNERARIOS4.427,63
443 22102SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO13,74
444 22109ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF0,00
447 22102DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE0,00
4510 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO41,55
4510 22102SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO77,26
4510 22602GASTO REVISTA1.334,00
4510 22612ACTIVIDADES CULTURALES6.312,13
4510 22614ARTESPARTO8.380,94
4521 21202SERVICIO GESTION PISCINAS19.891,43
4521 21501CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO2.131,86
4521 22101SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV4.692,19
4521 22102SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO4.306,35
4521 222TELÉFONO POLIDEPORTIVO427,83
4522 22102SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL2.349,00
4523 22109MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS5.848,36
4524 22101SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN1.352,48
453 22607FESTEJOS101.715,67
453 22611CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO0,00
581 21202CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO7.176,54
581 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV.10.363,07
581 22102CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO809,33
581 22501CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ35,24
611 22604SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES3.662,07
613 22608SERVICIOS DE RECAUDACIÓN1.259,82
613 22703CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO5.077,21
121 28101MULTAS1.117,31
TOTAL CAPITULO 2 419.081,92
121 48200CUOTA A LA FNMC489,84
311 46300ASISTENCIA SOCIAL43.119,88
311 46301GASTO SOCIAL INFANTIL5.126,42
311 46302GASTO SOCIAL GUARDERIA32.296,54
313 48200OBRAS BENEFICAS282,80
313 48201SUBVENCION A LA CRUZ ROJA301,41
321 48200SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR1.590,74
321 48202SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS5.656,21
447 48200FOMENTO COTO DE CAZA1.277,22
4510 48200SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA903,60
4510 48201SUBVENCION CHARANGA "LA PATICUESTA"4.000,00
4510 48202SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES903,60
4510 48204SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL0,00
4520 48200COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE7.108,66
4522 48200SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA2.729,13
453 48200SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS2.126,99
311 46302CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL0,00
TOTAL CAPITULO 4 107.913,04
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 847.841,17
121 62202INVERSION INFORMATICA5.255,60
121 628RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA1.032,62
121 62203INVERSION EQUIPO MEGAFONIA2.333,92
410 62201INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN613,64
411 60001CONSULTORIO MEDICO4.122,47
432 62101COMPRA DE INMUEBLES2.018,64
432 62203URBANIZACION CALLES21.988,55
432 62206ARREGLO PASEO PATICUESTA22.800,21
432 62210ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL2.500,37
432 62211RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL129.159,12
432 62212PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL15.609,42
432 62214ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES1.505,68
432 62215EQUIPAMIENTO CALLES4.182,71
4511 629FONDOS BIBLIOTECA1.742,37
453 62101SALA MULTIUSOS15.724,41
453 62102MUSEO ETNOGRAFICO222.924,82
531 60001RENOVACION CAMINOS RUSTICOS17.976,64
531 62100MONTE EQUIPAMIENTO7.583,43
555 68100PLAN ELECTRIFICACIONES199.763,52
432 62216RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs10.060,41
463 62601MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA944,00
463 62602EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO4.320,51
463 64901CREACIÓN PÁGINA WEB4.120,00
TOTAL 1 698.283,06
 
 
GASTOS CORRIENTES997.217,71
GASTOS NO CORRIENTES698.283,06
GASTOS TOTALES1.695.500,77
GASTOS FINANCIEROS149.376,54
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO847.841,17
 
INGRESOS CORRIENTES1.089.465,25
INGRESOS NO CORRIENTES626.643,23
INGRESOS TOTALES1.716.108,48
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO13,71
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO22,18
AHORRO BRUTO241.624,08
AHORRO NETO92.247,54
 
EJERCICIO CORRIENTE92.247,54
EJERCICIO NO CORRIENTE-71.639,83
EJERCICIO TOTAL20.607,71
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