CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2018 |
INGRESOS Descripción |
Cierre 2018 |
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA |
23.796,70 |
CONTRIBUCIÓN URBANA |
137.774,39 |
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN |
79.412,72 |
PLUSVALÍAS |
10.507,29 |
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
25.176,83 |
TOTAL CAPITULO 1 |
276.667,93 |
ICIO |
46.085,43 |
TOTAL CAPITULO 2 |
46.085,43 |
TASA CEMENTERIO |
2.125,53 |
CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO |
250,00 |
PAGO GUARDERÍA PADRES |
8.399,90 |
INGRESO PISCINAS MUNICIPALES |
33.177,05 |
SERVICIOS DEPORTIVOS |
6.153,08 |
CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. |
4.853,89 |
LICENCIAS DE APERTURA |
0,00 |
TASA DE VUELO |
13.634,52 |
IMPUESTO TELEFONIA MOVIL |
3.715,82 |
MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES |
601,39 |
OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU |
1.093,28 |
RECARGOS Y COSTAS |
1.973,85 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
5.606,09 |
PAGOS POR CUENTA DE OTROS |
0,00 |
INVERN GASTOS FINANCIEROS |
9.287,28 |
REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES |
8.223,53 |
VENTA DE LIBROS |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 3 |
99.095,21 |
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO |
1.597,78 |
COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ |
523,52 |
REVISION CENSO ELECTORAL |
27,99 |
PARTICIACION EN FONDOS LOCALES |
416.471,70 |
SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL |
0,00 |
SUBVENC. GUARDERIA |
22.471,03 |
SUBV POR CORPORATIVOS |
20.101,69 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA |
2.300,00 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO |
5.366,97 |
SUBVENCION ARTESPARTO |
3.202,53 |
FINANCIACIÓN MONTEPÍO |
7.264,67 |
COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES |
5.149,76 |
SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP |
29.400,00 |
PATRIMONIO HISTORICO |
0,00 |
SUBVENCION FOMENTO LECTURA |
0,00 |
SUBVENCION FESTEJOS |
0,00 |
SUBV ASOCIACION CONSUMIDORES |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 4 |
513.877,64 |
INGRESOS FINANCIEROS |
4,28 |
ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS |
8.427,00 |
ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS |
25.156,54 |
CANON AGUA MONTE |
36.456,42 |
CANON PARCELAS COMUNALES |
60.375,13 |
CANON PARCELAS INVERNADEROS |
48.986,74 |
APROVECHAMIENTO HIERBAS |
2.366,58 |
OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES |
3.968,21 |
ARRIENDO DEL COTO DE CAZA |
1.983,47 |
PARQUES EOLICOS Y SOLARES |
0,00 |
IBERDROLA VUELOS CABLES |
0,00 |
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 5 |
187.724,37 |
VENTA DE SOLARES |
0,00 |
VENTA SUELO POLIGONO |
66.000,00 |
PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA |
0,00 |
VENTA DE FINCA RUSTICA |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 6 |
66.000,00 |
SUBVENCION idea -VENTANAS ESCUELAS |
0,00 |
SUBVENCIÓN CALDERA ESCUELAS |
0,00 |
SUBVENCION ESCOLLERAS |
0,00 |
SUBVENCION PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
SUBVENCION VENTANAS ESCUELAS |
6.111,31 |
SUBVENCION COCHE ELECTRICO |
9.460,48 |
SUBVENCION CARGADOR ELECTRICO |
3.000,00 |
SUBVENCION PLACAS SOLARES |
12.126,32 |
SUBV CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL |
0,00 |
CONTENEDORES SOTERRADOS |
0,00 |
MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS |
30.499,20 |
APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES |
0,00 |
REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS |
0,00 |
SUBVENCION 1ª ALUMBRADO ELECTRICO |
0,00 |
SUBVENCION ARREGLO PASEO |
0,00 |
FONDO DE LIBRE DETERMINACION |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 7 |
61.197,31 |
MAQUINA CORTACESPED FUTBOL |
0,00 |
REMANENTE DE TESORERIA |
79.247,06 |
TOTAL CAPITULO 8 |
79.247,06 |
PRESTAMO |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 9 |
0,00 |
|
|
TOTAL INGRESOS |
1.329.894,95 |
INGRESOS CORRIENTES |
1.123.450,58 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
206.444,37 |
|
|
GASTOS Descripción |
Cierre 2018 |
INTERESES PRESTAMO MONTE II |
70,46 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
19,21 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
325,84 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
244,20 |
TOTAL CAPITULO 3 |
659,71 |
AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,28 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,36 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,26 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,82 |
TOTAL CAPITULO 9 |
41.360,72 |
GASTOS FINANCIEROS |
42.020,43 |
ASIGNACIÓN ALCALDIA |
0,00 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
21.099,13 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
0,00 |
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES |
0,00 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
27.538,21 |
ANTIGUEDAD SECRETARIO |
7.550,69 |
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO |
7.966,67 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
10.520,08 |
OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECARIA |
6.855,91 |
PEONES GENERAL |
28.836,50 |
PEONES DE CONVOCATORIA |
40.321,07 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
14.087,72 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
24.612,26 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
14.901,54 |
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) |
52.070,03 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
0,00 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
20.541,85 |
EMPLEADOS RENTA BASICA |
0,00 |
AYUDA FAMILIAR SECRETARIO |
0,00 |
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 1 |
276.901,66 |
MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
7.359,85 |
COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO |
0,00 |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
355,03 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
2.189,85 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
2.114,68 |
GASTOS REPAR COPROPIEDAD ALVAREZ EULATE |
126,68 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
19.549,49 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
1.596,85 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.697,82 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
7.335,22 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
23.242,90 |
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
8.322,94 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
5.459,07 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
2.687,22 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
0,00 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.793,88 |
MANTENIMIENTO FAX |
402,93 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
14.841,74 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
5.486,83 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
850,11 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
308,46 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
5.598,86 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
1.123,60 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
947,82 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
201,16 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
24.544,77 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
198,97 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
2.744,25 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
2.616,31 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
349,38 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
6.148,63 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
42.018,81 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
3.636,49 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
1.229,32 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
1.807,84 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
98,58 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
120,62 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
650,81 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.285,71 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
158,49 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
3.772,73 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.340,08 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
2.660,90 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.304,02 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
4.256,35 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
1.182,56 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
9.169,00 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
3.676,35 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
2.225,33 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
2.412,30 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
4.256,79 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
394,50 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
149,14 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
4.609,47 |
PORTES |
0,00 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
11.261,67 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
41,19 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
566,45 |
ANUNCIOS OFICIALES |
490,35 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
6.260,24 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
21.550,89 |
ARTESPARTO |
8.106,92 |
FESTEJOS |
102.399,90 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
2.420,50 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
217,21 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
0,00 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
519,07 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
12.484,80 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.958,40 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
7.574,50 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
6.551,49 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
976,50 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
1.843,20 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
3.414,55 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
177,35 |
OTRO MATERIA: PARQUE URBANO |
0,00 |
GASTO REVISTA |
0,00 |
MULTAS |
0,00 |
ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 2 |
433.226,67 |
ASISTENCIA SOCIAL |
48.448,23 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
2.186,07 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
35.781,00 |
FOMENTO COTO DE CAZA |
0,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
349,00 |
CONVENIO PROTECCION CIVIL |
2.000,00 |
CONVENIO RESIDENCIA |
|
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
7.678,44 |
ESCUELA DE MUSICA |
7.000,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
950,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
2.400,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
12.332,45 |
CUOTA A LA FNMC |
394,91 |
OBRAS BENEFICAS |
442,90 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
2.354,73 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
950,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
3.000,00 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
950,00 |
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL |
950,00 |
SUBVENCIÓN A LA “LA LAMPARILLA” |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 4 |
128.167,73 |
FONDO DE CONTINGENCIAS |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 5 |
0,00 |
GASTOS CORRIENTES |
838.296,06 |
URBANIZACION CALLES |
32.365,05 |
URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL |
0,00 |
ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL |
0,00 |
ADQUISICION SUELO URBANO |
|
MEJORA LADERA PATICUESTA |
0,00 |
CAMINO CEMENTERIO |
0,00 |
PROYECTO Y DIRECCION ALUMB. PUBL. |
8.528,24 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
25.470,04 |
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL |
0,00 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
0,00 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
398,49 |
PLAN PAVIMENTACIONES |
0,00 |
PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL |
0,00 |
MEJORAS CASA MAESTROS |
0,00 |
ARREGLO CEMENTERIO |
0,00 |
MEJORA ESCUELAS |
25.199,57 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
0,00 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
5.071,61 |
PADEL |
87.564,00 |
INSTALACIÓN SILLA SUBE ESCALERAS |
13.563,00 |
CONTENEDORES SOTERRADOS |
0,00 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
0,00 |
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO |
|
TRACTOR CORTACESPED |
0,00 |
ADQUISICION POSTE RECARGA ELECTRICA |
5.365,14 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
433,97 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
4.725,05 |
COMPRA MAQUINARIA |
0,00 |
CIRCUITO SALUDABLE |
5.890,21 |
ADQUISICION COCHE ELECTRICO |
25.901,21 |
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL |
0,00 |
FONDOS BIBLIOTECA |
2.301,74 |
MUSEO ETNOGRAFICO |
0,00 |
CLUB JUBILADOS |
0,00 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
4.194,50 |
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.433,24 |
SALA MULTIUSOS |
1.767,01 |
TRANSFORMACION VERTEDERO |
0,00 |
AMPLIACION ALMACEN |
27.515,70 |
ADQUISICION PLACAS AUTOCONSUMO |
20.210,55 |
ADECUACIÓN GUARDERIA |
0,00 |
PONENCIA DE VALORACION |
0,00 |
PATRIMONIO HISTORICO |
0,00 |
MONTE II: DRENAJES |
0,00 |
PLAN ELECTRIFICACIONES |
0,00 |
2 ESCOLLERAS |
0,00 |
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ESCOLLERAS |
0,00 |
COMPRA SOLARES |
0,00 |
EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACION |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 6 |
297.898,32 |
APORTACIÓN FUNDACION LUREDERRA |
4.000,00 |
TOTAL CAPITULO 8 |
4.000,00 |
GASTOS CORRIENTES |
880.316,49 |
GASTOS NO CORRIENTES |
301.898,32 |
GASTOS TOTALES |
1.182.214,81 |
GASTOS FINANCIEROS |
42.020,43 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
838.296,06 |
INGRESOS CORRIENTES |
1.123.450,58 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
206.444,37 |
INGRESOS TOTALES |
1.329.894,95 |
|
|
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
3,74 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
25,38 |
AHORRO BRUTO |
285.154,52 |
AHORRO NETO |
243.134,09 |
|
|
EJERCICIO CORRIENTE |
243.134,09 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-95.453,95 |
EJERCICIO TOTAL |
147.680,14 |